Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSG1HEA:LX
106.92
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.92 - 110.31
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-2.40%
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前日終値
106.95
52週レンジ
106.92 - 110.31
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
106.92
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
797.714
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.72 百万 95.10 百万 13.36
8.15 百万 72.25 百万 10.15
67.16 百万 67.17 百万 9.44
47.10 千 53.43 百万 7.51
28.40 千 32.62 百万 4.58
26.62 千 25.73 百万 3.61
25.56 千 24.93 百万 3.50
20.88 千 20.01 百万 2.81
18.30 千 18.26 百万 2.57
12.25 千 11.39 百万 1.60
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond I Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-