Goldman Sachs Funds SICAV -

GSG1HEA:LX
108.50
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.37 - 110.49
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
108.42
52週レンジ
108.37 - 110.49
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
108.5
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
673.963
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.25 百万 139.46 百万 19.56
116.05 千 115.13 百万 16.14
67.41 百万 67.41 百万 9.45
484.00 57.90 百万 8.12
26.62 千 25.81 百万 3.62
20.88 千 19.99 百万 2.80
2.04 百万 18.65 百万 2.62
12.25 千 11.83 百万 1.66
60.00 11.50 百万 1.61
9.82 千 9.80 百万 1.37
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond I Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-