Goldman Sachs Funds SICAV -

GSG1HEA:LX
109.93
EUR
0.09
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.28 - 111.12
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
109.84
52週レンジ
109.28 - 111.12
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
109.93
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
517.992
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.96 百万 62.26 百万 11.44
52.93 百万 52.93 百万 9.73
28.35 千 28.65 百万 5.26
2.78 百万 24.87 百万 4.57
2.10 百万 18.76 百万 3.45
18.77 千 17.63 百万 3.24
1.40 百万 12.51 百万 2.30
40.87 千 10.84 百万 1.99
10.36 千 10.34 百万 1.90
9.82 千 10.17 百万 1.87
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond I Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-