ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSFXPPB:LX
11.11
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.11 - 11.68
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
11.12
52週レンジ
11.11 - 11.68
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.11
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
1.218
設定日
01/25/2006
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.128483
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.42 百万 64.28 百万 5.22
36.98 千 37.06 百万 3.01
40.00 千 35.50 百万 2.88
3.70 百万 32.90 百万 2.67
4.24 百万 32.52 百万 2.64
3.76 百万 31.09 百万 2.52
30.86 千 30.90 百万 2.51
24.58 千 24.73 百万 2.01
21.33 千 21.32 百万 1.73
2.52 百万 19.78 百万 1.61
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1