ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSFXPPB:LX
11.46
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.46 - 11.79
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
11.48
52週レンジ
11.46 - 11.79
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11.46
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
1.279
設定日
01/25/2006
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.128483
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 百万 32.25 百万 2.59
4.24 百万 31.99 百万 2.57
4.20 百万 31.52 百万 2.53
3.64 百万 27.41 百万 2.20
31.00 千 26.66 百万 2.14
28.00 千 24.52 百万 1.97
27.92 千 23.85 百万 1.92
25.00 千 22.30 百万 1.79
26.13 千 22.06 百万 1.77
20.48 千 20.67 百万 1.66
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1