ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSFXPPB:LX
11.07
EUR
0.02
0.18%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.00 - 11.52
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-3.66%
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前日終値
11.09
52週レンジ
11.00 - 11.52
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-3.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.07
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
1.262
設定日
01/25/2006
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.128483
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 40.73 百万 3.39
4.24 百万 33.31 百万 2.77
3.70 百万 33.20 百万 2.76
3.76 百万 31.83 百万 2.65
21.93 百万 21.93 百万 1.82
23.00 千 20.30 百万 1.69
2.52 百万 20.16 百万 1.68
23.28 百万 19.44 百万 1.62
18.98 千 19.04 百万 1.58
18.20 千 18.54 百万 1.54
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1