ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSFXPPB:LX
11.24
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.21 - 11.79
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
11.25
52週レンジ
11.21 - 11.79
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.24
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
1.239
設定日
01/25/2006
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.128483
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 135.50 百万 10.92
421.00 73.92 百万 5.96
8.42 百万 63.69 百万 5.13
67.00 千 56.72 百万 4.57
44.00 50.19 百万 4.04
4.89 百万 36.97 百万 2.98
343.00 36.32 百万 2.93
33.56 千 33.75 百万 2.72
253.00 32.92 百万 2.65
3.70 百万 32.62 百万 2.63
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1