Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSFIPIO:LX
10.45
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.29 - 10.63
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
10.44
52週レンジ
10.29 - 10.63
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.45
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
324.630
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.223769
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.00 25.77 百万 7.87
127.00 14.06 百万 4.29
1.46 百万 12.99 百万 3.97
12.10 千 12.13 百万 3.70
68.00 10.99 百万 3.35
12.00 千 10.65 百万 3.25
8.00 9.22 百万 2.81
1.17 百万 8.97 百万 2.74
8.02 千 8.07 百万 2.46
933.52 千 7.65 百万 2.34
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio (Hedged) is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in fixed income assets. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1