G5 G&S FI Multimercado Credi

GSFIM:BZ
1,349.93
BRL
0.93
0.07%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,233.42 - 1,349.00
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
9.12%
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前日終値
1,349.00
52週レンジ
1,233.42 - 1,349.00
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
9.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,349.933
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
17.547
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 百万 2.66 百万 15.24
11.00 1.09 百万 6.25
729.62 千 951.27 千 5.44
504.00 515.56 千 2.95
476.00 480.00 千 2.75
448.65 千 457.52 千 2.62
407.00 452.45 千 2.59
350.00 433.93 千 2.48
350.00 412.15 千 2.36
40.00 409.60 千 2.34
企業概要
G5 G And S FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868