G5 G&S FI Multimercado Credi

GSFIM:BZ
1,311.95
BRL
1.31
0.10%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,207.94 - 1,310.65
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
6.05%
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前日終値
1,310.65
52週レンジ
1,207.94 - 1,310.65
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1,311.952
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
17.037
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 百万 2.61 百万 15.37
5.00 750.70 千 4.42
5.00 601.41 千 3.54
162.00 525.99 千 3.10
504.00 515.20 千 3.03
476.00 489.91 千 2.88
448.65 千 449.41 千 2.65
407.00 446.46 千 2.63
40.00 403.64 千 2.38
350.00 400.99 千 2.36
企業概要
G5 G And S FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868