ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSFIJPH:LX
1,075.60
JPY
1.17
0.11%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,066.15 - 1,109.03
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-2.77%
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前日終値
1,074.43
52週レンジ
1,066.15 - 1,109.03
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-2.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,075.6
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
1.257
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 40.73 百万 3.39
4.24 百万 33.31 百万 2.77
3.70 百万 33.20 百万 2.76
3.76 百万 31.83 百万 2.65
21.93 百万 21.93 百万 1.82
23.00 千 20.30 百万 1.69
2.52 百万 20.16 百万 1.68
23.28 百万 19.44 百万 1.62
18.98 千 19.04 百万 1.58
18.20 千 18.54 百万 1.54
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1