Goldman Sachs - SICAV II - G

GSFAPPI:LX
105.03
USD
0.93
0.88%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.80 - 112.37
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-4.38%
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前日終値
105.96
52週レンジ
102.80 - 112.37
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-4.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
105.03
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
953.760
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.791053
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%
企業概要
Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek total returns consisting of income and capital appreciation. The Fund invests in a range of factor strategies offering exposure to various asset classes and instruments either indirectly through financial derivative instruments or directly.
住所
Goldman Sachs Funds II SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-