Goldman Sachs - SICAV II - G

GSFAPII:LX
111.02
USD
0.40
0.36%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.93 - 112.51
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.62
52週レンジ
102.93 - 112.51
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
111.02
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
1.161
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.0359
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%
企業概要
Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek total returns consisting of income and capital appreciation. The Fund invests in a range of factor strategies offering exposure to various asset classes and instruments either indirectly through financial derivative instruments or directly.
住所
Goldman Sachs Funds II SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-