Caixabank Bolsa Seleccion Us

GSF96PR:SM
15.76
EUR
0.02
0.11%
更新日時 2018/01/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.82 - 15.77
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
3.60%
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前日終値
15.74
52週レンジ
13.82 - 15.77
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
3.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/11/2018)
15.76149
資産総額 (百万 EUR) ( 01/11/2018)
40.777
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-
企業概要
Caixabank Bolsa Seleccion Usa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests either directly or through other Funds, at least 75% of its assets in equity securities, primarily from companies located in the United States. Additionally, the Fund may invest in investment-grade fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700