GAM Star Fund PLC - European

GSEUEAE:ID
17.49
EUR
0.19
1.07%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.14 - 18.01
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
17.68
52週レンジ
16.14 - 18.01
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
17.49
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
273.290
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( 07/01/2016)
0.1426
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIALL P GALLAGHER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.60 千 11.04 百万 4.07
309.05 千 10.76 百万 3.96
2.66 百万 10.68 百万 3.93
121.05 千 10.43 百万 3.84
41.34 千 10.19 百万 3.75
101.19 千 9.74 百万 3.59
211.43 千 9.38 百万 3.45
537.44 千 8.71 百万 3.21
90.90 千 8.67 百万 3.19
63.12 千 8.52 百万 3.14
企業概要
GAM Star Fund PLC - European Equity is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in quoted equity securities issused by companies with principal offices in Europe.
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel