ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSERHIE:LX
8.56
EUR
0.05
0.59%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.47 - 9.79
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-6.96%
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前日終値
8.51
52週レンジ
8.47 - 9.79
1年トータルリターン
-5.88%
年初来リターン
-6.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
8.56
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
8.978
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.465834
直近配当利回り(税込)
5.44%
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.45 千 143.52 百万 1.55
571.52 千 139.45 百万 1.51
113.55 千 119.13 百万 1.29
113.60 千 117.77 百万 1.27
117.11 千 112.66 百万 1.22
107.62 千 103.63 百万 1.12
102.68 千 92.76 百万 1.00
90.01 千 90.21 百万 0.97
84.63 千 89.27 百万 0.96
91.46 千 87.95 百万 0.95
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-