Goldman Sachs Emerging Marke

GSERGHU:LX
102.17
USD
0.13
0.13%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.90 - 107.07
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
102.30
52週レンジ
99.90 - 107.07
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
102.17
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
971.682
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.773813
直近配当利回り(税込)
4.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.11 千 24.13 百万 2.71
22.50 百万 22.50 百万 2.52
17.85 千 22.33 百万 2.50
21.64 千 21.95 百万 2.46
20.58 千 20.87 百万 2.34
14.05 千 15.43 百万 1.73
12.97 千 14.10 百万 1.58
13.24 千 14.08 百万 1.58
14.19 千 13.26 百万 1.49
11.20 千 12.07 百万 1.35
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1