Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSERGHU:LX
99.63
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.63 - 107.07
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.67%
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前日終値
99.61
52週レンジ
98.63 - 107.07
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-2.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
99.63
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
1.101
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.773813
直近配当利回り(税込)
4.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.00 73.56 百万 6.68
442.00 50.00 百万 4.54
196.00 30.75 百万 2.79
26.70 百万 26.70 百万 2.43
22.11 千 22.23 百万 2.02
19.71 千 20.59 百万 1.87
21.32 千 19.79 百万 1.80
17.83 千 18.59 百万 1.69
17.19 千 17.64 百万 1.60
15.24 千 16.34 百万 1.48
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1