Goldman Sachs Emerging Marke

GSERGHU:LX
98.88
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.79 - 107.07
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-3.40%
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前日終値
98.81
52週レンジ
98.79 - 107.07
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
98.88
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
1.088
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.773813
直近配当利回り(税込)
4.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.00 84.18 百万 7.44
48.59 百万 48.60 百万 4.29
390.00 44.27 百万 3.91
167.00 24.02 百万 2.12
150.00 23.57 百万 2.08
22.11 千 23.51 百万 2.08
17.85 千 22.67 百万 2.00
21.64 千 21.09 百万 1.86
21.32 千 20.53 百万 1.81
19.71 千 20.13 百万 1.78
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1