Goldman Sachs Emerging Marke

GSERDGH:LX
82.18
GBP
0.43
0.53%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.75 - 93.56
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-6.03%
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前日終値
81.75
52週レンジ
81.75 - 93.56
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-6.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
82.18
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
652.941
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.34317
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.33 千 20.33 百万 2.96
196.25 千 15.93 百万 2.32
121.07 千 11.52 百万 1.68
2.52 百万 10.65 百万 1.55
110.79 百万 9.29 百万 1.35
30.26 千 9.13 百万 1.33
571.42 千 8.97 百万 1.31
149.47 千 7.82 百万 1.14
222.35 千 7.33 百万 1.07
91.84 百万 7.29 百万 1.06
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high levelof total return. The Fund invests primarily in securities of Emerging Country Issuers, which may include securities issued by governments and corporate issuers.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-