Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSERDEH:LX
75.80
EUR
0.31
0.41%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.49 - 87.87
1年トータルリターン
-9.26%
年初来リターン
-8.89%
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前日終値
76.11
52週レンジ
74.49 - 87.87
1年トータルリターン
-9.49%
年初来リターン
-8.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
75.8
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
643.187
設定日
05/08/2013
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.241617
直近配当利回り(税込)
5.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.69 百万 20.69 百万 3.08
186.86 千 14.28 百万 2.12
199.77 千 14.10 百万 2.10
121.07 千 11.30 百万 1.68
314.57 千 10.14 百万 1.51
2.52 百万 9.45 百万 1.41
571.42 千 8.98 百万 1.34
110.79 百万 8.13 百万 1.21
116.00 百万 7.84 百万 1.16
30.26 千 7.70 百万 1.14
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high levelof total return. The Fund invests primarily in securities of Emerging Country Issuers, which may include securities issued by governments and corporate issuers.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-