Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSERDEH:LX
73.12
EUR
0.06
0.08%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.94 - 84.39
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-7.23%
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前日終値
73.18
52週レンジ
72.94 - 84.39
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
-7.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
73.12
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
632.331
設定日
05/08/2013
直近配当額 ( 12/10/2018)
4.061894
直近配当利回り(税込)
5.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.26 百万 39.26 百万 6.20
199.77 千 11.93 百万 1.88
186.86 千 11.59 百万 1.83
31.65 百万 10.97 百万 1.73
121.07 千 10.34 百万 1.63
2.52 百万 8.92 百万 1.41
30.26 千 8.43 百万 1.33
571.42 千 8.09 百万 1.28
128.50 百万 7.67 百万 1.21
110.79 百万 7.53 百万 1.19
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high levelof total return. The Fund invests primarily in securities of Emerging Country Issuers, which may include securities issued by governments and corporate issuers.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-