Goldman Sachs Emerging Marke

GSERDEH:LX
84.02
EUR
0.15
0.18%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.72 - 88.29
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
84.17
52週レンジ
82.72 - 88.29
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
84.02
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
704.675
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.241617
直近配当利回り(税込)
5.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 20.72 百万 3.03
200.90 千 13.54 百万 1.98
685.71 千 11.87 百万 1.74
2.80 百万 11.75 百万 1.72
173.64 千 11.18 百万 1.64
582.55 千 10.90 百万 1.59
121.07 千 10.79 百万 1.58
332.85 千 10.29 百万 1.51
26.66 千 8.31 百万 1.22
91.84 百万 7.70 百万 1.13
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high levelof total return. The Fund invests primarily in securities of Emerging Country Issuers, which may include securities issued by governments and corporate issuers.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-