ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・イ

GSEPRIO:LX
11.41
USD
0.10
0.87%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.37 - 13.08
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-6.14%
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前日終値
11.51
52週レンジ
11.37 - 13.08
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
-6.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11.41
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
600.992
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.152928
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.55 千 29.88 百万 4.88
351.87 千 27.11 百万 4.43
332.89 千 22.95 百万 3.75
68.49 千 21.94 百万 3.59
607.01 千 21.94 百万 3.59
142.96 千 21.70 百万 3.55
369.80 千 21.02 百万 3.44
131.36 千 20.47 百万 3.35
141.21 千 20.45 百万 3.34
212.47 千 19.99 百万 3.27
企業概要
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル-グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Asset Management International - Global Equity Partners Portfolio)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。世界各地の企業の株式に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1