Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSEOSHI:LX
101.51
GBP
0.07
0.07%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.86 - 111.93
1年トータルリターン
-8.94%
年初来リターン
-9.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.47
52週レンジ
105.86 - 111.93
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
-9.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
101.51
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
1.109
設定日
05/17/2011
直近配当額 ( 12/10/2018)
5.032351
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.43 百万 72.44 百万 6.47
22.07 千 22.12 百万 1.98
21.32 千 19.92 百万 1.78
19.71 千 19.56 百万 1.75
17.83 千 18.72 百万 1.67
17.19 千 17.30 百万 1.54
15.24 千 15.84 百万 1.41
15.04 千 15.20 百万 1.36
16.59 千 15.17 百万 1.35
14.78 千 14.40 百万 1.29
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1