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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSEMOCE:LX
88.98
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
71.86 - 96.46
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
88.94
52週レンジ
71.86 - 96.46
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
88.98
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2020)
24.217
設定日
03/09/2018
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.360625
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.81%
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Mulit-Asset Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total returns consisting of income and capital appreciation. The Fund invests in equity and fixed income securities of Emerging Markets issuers.
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-