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FAM Series UCITS ICAV - GS E

GSEMLEI:ID
92.10
EUR
0.36
0.39%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.58 - 105.88
年初来リターン
-4.75%
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前日終値
92.46
52週レンジ
83.58 - 105.88
年初来リターン
-4.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
92.095
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
94.789
設定日
12/05/2019
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.2427837
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 千 1.69 百万 1.79
1.10 千 1.33 百万 1.40
980.00 1.27 百万 1.34
1.11 千 1.14 百万 1.20
1.04 千 1.09 百万 1.15
960.00 1.05 百万 1.10
980.00 984.90 千 1.04
770.00 937.18 千 0.99
1.57 千 910.98 千 0.96
800.00 904.00 千 0.95
企業概要
GS Emerging Markets Debt Portfolio FAM fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide income and capital growth over the long term. The Fund invests in debt securities (treasury bonds, corporate bonds, government bonds, commercial paper, etc.) issued by governments, quasi-sovereign entities, institutions or companies in emerging markets.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-