ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSEMIXD:LX
7.64
USD
0.10
1.33%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.79 - 9.69
1年トータルリターン
-15.06%
年初来リターン
10.49%
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前日終値
7.54
52週レンジ
6.79 - 9.69
1年トータルリターン
-14.15%
年初来リターン
10.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
7.64
資産総額 (十億 USD) ( 02/20/2019)
2.935
設定日
09/04/2007
直近配当額 ( 02/18/2019)
0.03644
直近配当利回り(税込)
5.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.36 百万 175.00 百万 6.39
17.45 百万 128.03 百万 4.67
3.48 百万 120.75 百万 4.41
721.11 千 98.84 百万 3.61
8.92 百万 78.77 百万 2.87
8.73 百万 72.46 百万 2.64
15.61 百万 57.20 百万 2.09
1.85 百万 53.42 百万 1.95
5.29 百万 52.76 百万 1.93
674.32 千 48.20 百万 1.76
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタルゲインを目指す。主な 投資対象は、新興国の発行体の株式と株式関連証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1