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ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSEMDEE:LX
7.06
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.42 - 8.23
1年トータルリターン
-10.25%
年初来リターン
-10.29%
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前日終値
7.05
52週レンジ
6.42 - 8.23
1年トータルリターン
-10.25%
年初来リターン
-10.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
7.06
資産総額 (十億 USD) ( 10/26/2020)
1.619
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( 08/05/2020)
-
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
Ricardo H Penfold / Owi Ruivivar
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.24 百万 55.24 百万 3.43
189.50 千 51.75 百万 3.22
1.47 百万 49.53 百万 3.08
7.77 百万 42.55 百万 2.65
2.53 百万 39.58 百万 2.46
2.55 百万 39.40 百万 2.45
128.99 百万 39.33 百万 2.45
472.92 百万 38.11 百万 2.37
542.64 千 37.63 百万 2.34
114.94 千 34.44 百万 2.14
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-