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ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSEMBMU:LX
10.16
USD
0.04
0.39%
更新日時 2020/10/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.40 - 10.88
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-1.10%
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前日終値
10.20
52週レンジ
8.40 - 10.88
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
10.16
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
6.130
設定日
04/15/2011
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.031144
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
Ricardo H Penfold / Owi Ruivivar
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.96 千 135.70 百万 2.12
109.23 千 128.05 百万 2.00
79.21 千 81.50 百万 1.27
74.53 千 78.86 百万 1.23
68.31 千 77.43 百万 1.21
59.08 千 72.28 百万 1.13
72.69 千 60.81 百万 0.95
48.58 千 60.18 百万 0.94
51.81 千 59.34 百万 0.93
51.57 千 56.65 百万 0.88
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-