Skip to content

Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSEMBMD:LX
101.87
USD
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.98 - 104.69
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
2.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.86
52週レンジ
84.98 - 104.69
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
2.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
101.87
資産総額 (十億 USD) ( 10/26/2020)
3.241
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.313686
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.52 千 48.47 百万 1.59
36.42 千 43.17 百万 1.41
37.56 千 41.20 百万 1.35
37.07 千 39.11 百万 1.28
35.12 千 36.40 百万 1.19
35.33 千 35.58 百万 1.17
31.37 千 34.08 百万 1.12
34.34 千 33.09 百万 1.08
32.71 千 32.97 百万 1.08
32.43 千 32.85 百万 1.08
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1