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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSEMBDU:LX
77.07
USD
0.07
0.09%
更新日時 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
62.66 - 80.44
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
77.00
52週レンジ
62.66 - 80.44
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
77.07
資産総額 (十億 USD) ( 10/27/2020)
1.004
設定日
05/08/2013
直近配当額 ( 08/05/2020)
-
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.20 千 15.34 百万 1.67
49.55 百万 15.10 百万 1.64
429.63 千 14.65 百万 1.59
268.16 千 14.32 百万 1.55
2.34 百万 12.83 百万 1.39
92.59 千 12.75 百万 1.38
802.10 千 12.54 百万 1.36
265.66 千 12.44 百万 1.35
792.94 千 12.15 百万 1.32
42.55 百万 12.04 百万 1.31
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high levelof total return. The Fund invests primarily in securities of Emerging Country Issuers, which may include securities issued by governments and corporate issuers.
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-