ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSEMAAU:LX
9.84
USD
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.79 - 10.43
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-4.84%
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52週レンジ
9.79 - 10.43
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-4.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
9.84
資産総額 (十億 USD) ( 05/22/2018)
9.106
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
253.32 百万 253.80 百万 2.62
144.45 千 146.06 百万 1.51
571.52 千 134.59 百万 1.39
121.20 千 127.61 百万 1.32
113.55 千 123.73 百万 1.28
114.61 千 112.19 百万 1.16
107.62 千 103.95 百万 1.07
102.68 千 93.81 百万 0.97
90.01 千 92.76 百万 0.96
87.19 千 92.37 百万 0.95
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-