ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSEMAAU:LX
10.10
USD
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0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.33 - 10.17
年初来リターン
5.98%
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前日終値
10.09
52週レンジ
9.33 - 10.17
年初来リターン
5.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
10.1
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2017)
7.331
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 千 292.78 百万 4.21
1.38 千 225.02 百万 3.23
951.00 206.00 百万 2.96
103.87 千 112.31 百万 1.61
90.18 千 105.49 百万 1.52
101.70 千 104.91 百万 1.51
85.29 千 92.41 百万 1.33
85.65 千 87.45 百万 1.26
78.80 千 86.15 百万 1.24
73.86 千 78.82 百万 1.13
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-