ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSEMAAU:LX
10.38
USD
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更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.33 - 10.43
年初来リターン
8.92%
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前日終値
10.38
52週レンジ
9.33 - 10.43
年初来リターン
8.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10.38
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2017)
8.341
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
571.52 千 186.03 百万 2.41
103.87 千 113.04 百万 1.47
101.70 千 103.77 百万 1.35
90.18 千 102.88 百万 1.33
90.01 千 93.57 百万 1.21
84.63 千 93.40 百万 1.21
85.65 千 88.67 百万 1.15
78.80 千 88.19 百万 1.14
73.86 千 80.36 百万 1.04
69.66 千 76.04 百万 0.99
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-