ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSEMAAU:LX
10.10
USD
更新日時 13:59 JST 2017/05/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.33 - 10.10
年初来リターン
5.98%
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52週レンジ
9.33 - 10.10
年初来リターン
5.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
10.1
資産総額 (十億 USD) ( 05/26/2017)
7.229
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 247.69 百万 3.69
1.38 千 221.82 百万 3.31
951.00 205.85 百万 3.07
103.87 千 108.77 百万 1.62
90.18 千 104.70 百万 1.56
95.11 千 96.80 百万 1.44
79.30 千 84.72 百万 1.26
676.00 84.20 百万 1.25
78.80 千 84.19 百万 1.25
77.31 千 77.65 百万 1.16
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-