ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSEMAAU:LX
9.33
USD
0.06
0.64%
更新日時 14:59 JST 2016/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.33 - 10.01
前日終値
9.39
52週レンジ
9.33 - 10.01
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.33
資産総額 (十億 USD) ( 12/02/2016)
5.957
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.40 千 166.78 百万 2.56
103.37 千 117.03 百万 1.80
111.27 千 114.03 百万 1.75
98.44 千 112.07 百万 1.72
105.03 千 105.15 百万 1.61
79.80 千 87.81 百万 1.35
70.50 千 79.64 百万 1.22
67.42 千 76.49 百万 1.17
70.55 千 76.08 百万 1.17
74.44 百万 74.44 百万 1.14
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-