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Global Select Portfolio II

GSELPII:GR
2,146.48
EUR
1.84
0.09%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,694.09 - 2,269.38
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
-0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,144.64
52週レンジ
1,694.09 - 2,269.38
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
2,146.48
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
833.069
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
8.09
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frank Abel
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.97 千 46.08 百万 6.49
178.53 千 25.04 百万 3.53
24.27 千 22.12 百万 3.12
153.65 千 20.74 百万 2.92
60.28 千 14.48 百万 2.04
884.58 千 14.42 百万 2.03
46.83 千 13.86 百万 1.95
78.67 千 12.60 百万 1.77
41.60 千 12.24 百万 1.72
88.09 千 11.54 百万 1.63
企業概要
Global Select Portfolio II is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund does not focus on any particular asset class. The Fund can freely invest a wide array of financial products, including equities, money market instruments, bank balances, investment funds and derivatives.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel