Global Select Portfolio II

GSELPII:GR
1,989.41
EUR
4.15
0.21%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,836.31 - 2,040.75
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
1,993.56
52週レンジ
1,836.31 - 2,040.75
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1,989.41
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
672.035
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 04/03/2017)
9.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%
企業概要
Global Select Portfolio II is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund does not focus on any particular asset class. The Fund can freely invest a wide array of financial products, including equities, money market instruments, bank balances, investment funds and derivatives.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel