ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSELDLA:LX
6.35
USD
0.07
1.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.01 - 7.66
1年トータルリターン
-8.89%
年初来リターン
-12.17%
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前日終値
6.28
52週レンジ
6.01 - 7.66
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
-12.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
6.35
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
2.110
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.325171
直近配当利回り(税込)
5.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.75 百万 213.98 百万 9.50
1.06 百万 70.01 百万 3.11
909.77 千 57.99 百万 2.58
1.47 百万 48.09 百万 2.14
1.32 百万 43.78 百万 1.94
2.91 百万 41.51 百万 1.84
583.46 百万 41.43 百万 1.84
570.49 百万 40.86 百万 1.81
1.14 百万 34.05 百万 1.51
94.16 百万 33.83 百万 1.50
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-