ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSELDLA:LX
6.25
USD
0.02
0.32%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.01 - 7.66
1年トータルリターン
-14.43%
年初来リターン
-13.55%
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前日終値
6.23
52週レンジ
6.01 - 7.66
1年トータルリターン
-13.87%
年初来リターン
-13.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6.25
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
2.216
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.325171
直近配当利回り(税込)
5.20%
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.17 百万 124.18 百万 4.87
1.06 百万 80.82 百万 3.17
909.77 千 64.22 百万 2.52
1.90 百万 61.18 百万 2.40
1.47 百万 46.83 百万 1.84
2.89 百万 46.32 百万 1.82
2.91 百万 45.82 百万 1.80
583.46 百万 44.50 百万 1.75
265.22 千 42.13 百万 1.65
570.49 百万 41.86 百万 1.64
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-