ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSEIOJH:LX
980.95
JPY
6.58
0.68%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
930.82 - 1,041.31
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
974.37
52週レンジ
930.82 - 1,041.31
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
3.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
980.95
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
7.623
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.27 千 119.45 百万 1.61
121.12 千 117.00 百万 1.58
88.93 千 83.27 百万 1.12
81.41 千 79.46 百万 1.07
80.22 千 76.55 百万 1.03
564.69 千 76.52 百万 1.03
85.12 千 76.13 百万 1.03
72.04 百万 72.05 百万 0.97
71.40 千 69.55 百万 0.94
76.37 千 68.91 百万 0.93
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-