ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSEIGBH:LX
10.71
GBP
0.04
0.37%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.26 - 12.01
1年トータルリターン
-6.54%
年初来リターン
-8.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.67
52週レンジ
10.26 - 12.01
1年トータルリターン
-6.95%
年初来リターン
-8.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10.71
資産総額 (十億 USD) ( 11/14/2018)
2.103
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.75 百万 213.98 百万 9.50
1.06 百万 70.01 百万 3.11
909.77 千 57.99 百万 2.58
1.47 百万 48.09 百万 2.14
1.32 百万 43.78 百万 1.94
2.91 百万 41.51 百万 1.84
583.46 百万 41.43 百万 1.84
570.49 百万 40.86 百万 1.81
1.14 百万 34.05 百万 1.51
94.16 百万 33.83 百万 1.50
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-