Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSEIEHI:LX
103.70
EUR
0.23
0.22%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.73 - 113.32
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-4.08%
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前日終値
103.47
52週レンジ
102.73 - 113.32
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-4.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
103.7
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.105
設定日
05/17/2011
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.927475
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.00 73.56 百万 6.68
442.00 50.00 百万 4.54
196.00 30.75 百万 2.79
26.70 百万 26.70 百万 2.43
22.11 千 22.23 百万 2.02
19.71 千 20.59 百万 1.87
21.32 千 19.79 百万 1.80
17.83 千 18.59 百万 1.69
17.19 千 17.64 百万 1.60
15.24 千 16.34 百万 1.48
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1