Goldman Sachs Emerging Marke

GSEIEHI:LX
105.89
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.68 - 113.32
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
105.99
52週レンジ
105.68 - 113.32
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
105.89
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
1.134
設定日
05/17/2011
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.927475
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.72 百万 43.72 百万 4.05
22.11 千 23.41 百万 2.17
17.85 千 22.82 百万 2.11
21.64 千 21.97 百万 2.04
17.83 千 19.03 百万 1.76
18.30 千 17.80 百万 1.65
17.00 千 16.84 百万 1.56
15.24 千 16.04 百万 1.49
14.05 千 15.48 百万 1.43
15.42 千 15.08 百万 1.40
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1