Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSEIEHI:LX
104.05
EUR
0.12
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.88 - 113.32
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-3.76%
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前日終値
103.93
52週レンジ
102.88 - 113.32
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-3.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
104.05
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
1.087
設定日
05/17/2011
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.927475
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.59 百万 48.60 百万 4.29
22.11 千 23.51 百万 2.08
17.85 千 22.67 百万 2.00
21.64 千 21.09 百万 1.86
21.32 千 20.53 百万 1.81
19.71 千 20.13 百万 1.78
17.83 千 19.19 百万 1.70
18.40 千 18.52 百万 1.64
15.24 千 16.08 百万 1.42
15.11 千 15.30 百万 1.35
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1