ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSEICHQ:LX
8.58
CHF
0.01
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.47 - 10.04
1年トータルリターン
-9.34%
年初来リターン
-8.51%
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前日終値
8.59
52週レンジ
8.47 - 10.04
1年トータルリターン
-9.53%
年初来リターン
-8.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
8.58
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
8.392
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.153351
直近配当利回り(税込)
7.15%
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
448.62 百万 448.65 百万 5.02
144.45 千 146.27 百万 1.64
571.52 千 113.59 百万 1.27
113.72 千 108.97 百万 1.22
106.24 千 108.58 百万 1.22
111.68 千 107.23 百万 1.20
114.57 千 90.81 百万 1.02
87.19 千 86.03 百万 0.96
90.01 千 85.60 百万 0.96
90.71 千 84.04 百万 0.94
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-