Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSEIAUS:LX
94.55
USD
0.54
0.56%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.65 - 107.17
1年トータルリターン
-5.62%
年初来リターン
-8.72%
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前日終値
95.58
52週レンジ
92.65 - 107.17
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-8.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
94.55
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
645.916
設定日
05/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.65 百万 38.70 百万 5.99
199.77 千 12.73 百万 1.97
186.86 千 12.37 百万 1.91
31.65 百万 11.72 百万 1.81
121.07 千 11.16 百万 1.73
2.52 百万 9.20 百万 1.42
259.57 千 8.62 百万 1.33
571.42 千 8.14 百万 1.26
128.50 百万 8.13 百万 1.26
110.79 百万 7.94 百万 1.23
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high levelof total return. The Fund invests primarily in securities of Emerging Country Issuers, which may include securities issued by governments and corporate issuers.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-