ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSEIARE:LX
8.88
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.87 - 10.01
1年トータルリターン
-8.45%
年初来リターン
-8.64%
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前日終値
8.87
52週レンジ
8.87 - 10.01
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
-8.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
8.88
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
2.313
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.43 百万 129.44 百万 5.11
1.06 百万 75.19 百万 2.97
909.77 千 62.46 百万 2.47
285.14 千 56.28 百万 2.22
1.73 百万 55.51 百万 2.19
1.47 百万 47.09 百万 1.86
2.89 百万 45.84 百万 1.81
2.91 百万 45.39 百万 1.79
583.46 百万 44.27 百万 1.75
570.49 百万 41.88 百万 1.65
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-