ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSEIARE:LX
9.49
EUR
0.04
0.42%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.38 - 10.01
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
9.45
52週レンジ
8.38 - 10.01
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
4.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.49
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
1.997
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.52 百万 128.53 百万 6.13
552.00 116.46 百万 5.55
882.40 千 60.66 百万 2.89
909.77 千 60.32 百万 2.88
1.47 百万 47.63 百万 2.27
167.89 千 46.72 百万 2.23
265.22 千 45.51 百万 2.17
583.46 百万 43.76 百万 2.09
570.49 百万 41.42 百万 1.97
2.91 百万 40.82 百万 1.95
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-