ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSEIARE:LX
8.79
EUR
0.02
0.23%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.38 - 10.01
1年トータルリターン
-10.21%
年初来リターン
-9.57%
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前日終値
8.77
52週レンジ
8.38 - 10.01
1年トータルリターン
-9.85%
年初来リターン
-9.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
8.79
資産総額 (十億 USD) ( 10/15/2018)
2.155
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 67.46 百万 3.02
57.91 百万 57.91 百万 2.59
909.77 千 55.97 百万 2.51
1.60 百万 52.59 百万 2.36
1.47 百万 47.52 百万 2.13
583.46 百万 43.42 百万 1.94
2.89 百万 41.29 百万 1.85
2.91 百万 41.28 百万 1.85
570.49 百万 40.86 百万 1.83
2.54 百万 33.95 百万 1.52
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-