ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSEIAEH:LX
10.72
EUR
0.04
0.37%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.56 - 11.00
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
10.76
52週レンジ
10.56 - 11.00
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10.72
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
9.648
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.24 百万 167.25 百万 1.81
130.18 千 130.34 百万 1.41
121.20 千 128.61 百万 1.40
113.55 千 123.65 百万 1.34
114.61 千 114.84 百万 1.25
571.52 千 113.16 百万 1.23
107.62 千 107.85 百万 1.17
102.68 千 94.47 百万 1.02
84.63 千 92.94 百万 1.01
90.01 千 92.61 百万 1.00
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-