Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSEEHQD:LX
94.32
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.15 - 103.74
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
-5.07%
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前日終値
94.33
52週レンジ
94.15 - 103.74
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
94.32
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
1.117
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.918627
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.58 百万 72.58 百万 6.49
22.07 千 20.83 百万 1.86
19.71 千 20.56 百万 1.84
17.83 千 18.64 百万 1.67
21.32 千 18.60 百万 1.66
17.19 千 17.03 百万 1.52
15.24 千 15.79 百万 1.41
15.11 千 15.38 百万 1.37
14.05 千 14.71 百万 1.31
15.59 千 14.64 百万 1.31
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1