Goldman Sachs - SICAV I - GS
GSEEHQD:LX
93.49
EUR
0.09
0.10%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.18 - 102.22
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
1.31%
前日終値
93.40
52週レンジ
92.18 - 102.22
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
93.49
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
1.130
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 12/20/2018)
1.007421
直近配当利回り（税込）
4.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GSUSLQI:ID ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-US$ﾘｷｯﾄﾞ | 53.81 百万 | 53.81 百万 | 4.85 |
| LW389901:COR | 21.99 千 | 22.15 百万 | 2.00 |
| EJ413266:COR | 21.32 千 | 19.59 百万 | 1.76 |
| AS361783:COR | 19.71 千 | 19.59 百万 | 1.76 |
| EH964542:COR | 17.83 千 | 18.76 百万 | 1.69 |
| EK084353:COR | 17.19 千 | 17.48 百万 | 1.57 |
| EK054933:COR | 15.24 千 | 15.89 百万 | 1.43 |
| AU614687:COR | 15.04 千 | 15.14 百万 | 1.36 |
| AQ107032:COR | 16.59 千 | 14.91 百万 | 1.34 |
| AM138239:COR | 14.05 千 | 13.81 百万 | 1.24 |
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1 Webサイト
www.goldmansachs.com