Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSEEHQD:LX
95.32
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.94 - 104.46
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-4.99%
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前日終値
95.23
52週レンジ
94.94 - 104.46
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
95.32
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
1.089
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.0708
直近配当利回り(税込)
4.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.11 千 22.04 百万 2.05
17.85 千 21.42 百万 1.99
19.71 千 20.17 百万 1.87
21.32 千 19.92 百万 1.85
17.83 千 19.21 百万 1.78
17.01 千 16.14 百万 1.50
15.24 千 16.09 百万 1.49
15.11 千 15.37 百万 1.43
14.70 千 14.76 百万 1.37
14.05 千 14.62 百万 1.36
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1