Goldman Sachs - SICAV I - GS
GSEEHQD:LX
95.13
EUR
0.14
0.15%
更新日時 2020/10/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.68 - 99.43
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.51%
前日終値
95.27
52週レンジ
79.68 - 99.43
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
95.13
資産総額 (十億 USD) ( 10/28/2020)
3.242
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 09/21/2020)
0.66895
直近配当利回り（税込）
2.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.92%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZQ748919:COR | 48.52 千 | 48.47 百万 | 1.59 |
| AZ566172:COR | 36.42 千 | 43.17 百万 | 1.41 |
| LW075244:COR | 37.56 千 | 41.20 百万 | 1.35 |
| AS398778:COR | 37.07 千 | 39.11 百万 | 1.28 |
| AP115398:COR | 35.12 千 | 36.40 百万 | 1.19 |
| EJ413266:COR | 35.33 千 | 35.58 百万 | 1.17 |
| ZP482043:COR | 31.37 千 | 34.08 百万 | 1.12 |
| EJ531029:COR | 34.34 千 | 33.09 百万 | 1.08 |
| ZP629379:COR | 32.71 千 | 32.97 百万 | 1.08 |
| AU614687:COR | 32.43 千 | 32.85 百万 | 1.08 |
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1 Webサイト
www.goldmansachs.com