Goldman Sachs Emerging Marke
GSEEHQD:LX
99.24
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.92 - 104.46
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-2.18%
前日終値
99.28
52週レンジ
98.92 - 104.46
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
99.24
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2018)
1.140
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.858626
直近配当利回り（税込）
3.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GSUSLQI:ID ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-US$ﾘｷｯﾄﾞ | 43.72 百万 | 43.72 百万 | 4.05 |
| LW389901:COR | 22.11 千 | 23.41 百万 | 2.17 |
| AO312935:COR | 17.85 千 | 22.82 百万 | 2.11 |
| AN347608:COR | 21.64 千 | 21.97 百万 | 2.04 |
| EH964542:COR | 17.83 千 | 19.03 百万 | 1.76 |
| EJ413266:COR | 18.30 千 | 17.80 百万 | 1.65 |
| AP216819:COR | 17.00 千 | 16.84 百万 | 1.56 |
| EK054933:COR | 15.24 千 | 16.04 百万 | 1.49 |
| AM138239:COR | 14.05 千 | 15.48 百万 | 1.43 |
| AM961391:COR | 15.42 千 | 15.08 百万 | 1.40 |
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1 Webサイト
www.goldmansachs.com