Goldman Sachs Emerging Marke

GSEEHQD:LX
99.24
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.92 - 104.46
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
99.28
52週レンジ
98.92 - 104.46
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
99.24
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2018)
1.140
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.858626
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.72 百万 43.72 百万 4.05
22.11 千 23.41 百万 2.17
17.85 千 22.82 百万 2.11
21.64 千 21.97 百万 2.04
17.83 千 19.03 百万 1.76
18.30 千 17.80 百万 1.65
17.00 千 16.84 百万 1.56
15.24 千 16.04 百万 1.49
14.05 千 15.48 百万 1.43
15.42 千 15.08 百万 1.40
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1