Goldman Sachs Emerging Marke
GSEEHQD:LX
96.78
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.78 - 104.46
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-4.60%
前日終値
96.82
52週レンジ
96.78 - 104.46
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
96.78
資産総額 (十億 USD) ( 06/15/2018)
1.091
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.858626
直近配当利回り（税込）
3.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TUM8:COM | 397.00 | 84.18 百万 | 7.44 |
| GSUSLQI:ID ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-US$ﾘｷｯﾄﾞ | 48.59 百万 | 48.60 百万 | 4.29 |
| FVM8:COM | 390.00 | 44.27 百万 | 3.91 |
| USM8:COM | 167.00 | 24.02 百万 | 2.12 |
| WNM8:COM | 150.00 | 23.57 百万 | 2.08 |
| LW389901:COR | 22.11 千 | 23.51 百万 | 2.08 |
| AO312935:COR | 17.85 千 | 22.67 百万 | 2.00 |
| AN347608:COR | 21.64 千 | 21.09 百万 | 1.86 |
| EJ413266:COR | 21.32 千 | 20.53 百万 | 1.81 |
| AS361783:COR | 19.71 千 | 20.13 百万 | 1.78 |
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1 Webサイト
www.goldmansachs.com