Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSEEHQD:LX
93.49
EUR
0.09
0.10%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.18 - 102.22
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
93.40
52週レンジ
92.18 - 102.22
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
93.49
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
1.130
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 12/20/2018)
1.007421
直近配当利回り(税込)
4.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.81 百万 53.81 百万 4.85
21.99 千 22.15 百万 2.00
21.32 千 19.59 百万 1.76
19.71 千 19.59 百万 1.76
17.83 千 18.76 百万 1.69
17.19 千 17.48 百万 1.57
15.24 千 15.89 百万 1.43
15.04 千 15.14 百万 1.36
16.59 千 14.91 百万 1.34
14.05 千 13.81 百万 1.24
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1