Goldman Sachs - SICAV I - GS
GSEEHQD:LX
94.32
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.15 - 103.74
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
-5.07%
前日終値
94.33
52週レンジ
94.15 - 103.74
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
94.32
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
1.117
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.918627
直近配当利回り（税込）
3.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GSUSLQI:ID ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-US$ﾘｷｯﾄﾞ | 72.58 百万 | 72.58 百万 | 6.49 |
| LW389901:COR | 22.07 千 | 20.83 百万 | 1.86 |
| AS361783:COR | 19.71 千 | 20.56 百万 | 1.84 |
| EH964542:COR | 17.83 千 | 18.64 百万 | 1.67 |
| EJ413266:COR | 21.32 千 | 18.60 百万 | 1.66 |
| EK084353:COR | 17.19 千 | 17.03 百万 | 1.52 |
| EK054933:COR | 15.24 千 | 15.79 百万 | 1.41 |
| AS380900:COR | 15.11 千 | 15.38 百万 | 1.37 |
| AM138239:COR | 14.05 千 | 14.71 百万 | 1.31 |
| AQ107032:COR | 15.59 千 | 14.64 百万 | 1.31 |
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1 Webサイト
www.goldmansachs.com