Generali Investments SICAV -

GSEEEAC:LX
109.49
EUR
0.45
0.41%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.92 - 116.45
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
109.94
52週レンジ
103.92 - 116.45
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
109.493
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
139.796
設定日
12/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXIS ANDRIEU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.88 千 5.35 百万 3.89
920.03 千 5.04 百万 3.67
355.56 千 4.91 百万 3.57
41.68 千 4.84 百万 3.52
45.54 千 4.74 百万 3.44
298.92 千 4.58 百万 3.33
313.98 千 4.54 百万 3.31
1.38 百万 3.83 百万 2.79
38.86 千 3.62 百万 2.63
49.71 千 3.52 百万 2.56
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies, listed on stock exchanges of any participating member state of the European Economic and Monetary Union.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel