GAM Star Fund PLC - European

GSEECEA:ID
29.77
EUR
0.05
0.17%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.93 - 31.14
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
29.82
52週レンジ
27.93 - 31.14
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
29.77
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
265.310
設定日
03/06/2009
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0578
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
NIALL P GALLAGHER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.05 千 10.64 百万 4.06
41.34 千 10.34 百万 3.95
121.05 千 10.29 百万 3.93
164.60 千 10.22 百万 3.90
101.19 千 9.29 百万 3.55
361.33 千 9.19 百万 3.51
211.43 千 8.71 百万 3.32
537.44 千 8.60 百万 3.28
956.50 千 8.40 百万 3.21
112.44 千 8.19 百万 3.13
企業概要
GAM Star Fund PLC - European Equity is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in quoted equity securities issused by companies with principal offices in Europe.
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel