Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSEEAEH:LX
95.70
EUR
0.45
0.47%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.65 - 101.87
1年トータルリターン
-5.89%
年初来リターン
2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.25
52週レンジ
89.65 - 101.87
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
2.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
95.7
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
688.188
設定日
05/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.77 千 13.24 百万 2.11
186.86 千 12.85 百万 2.04
11.17 百万 11.17 百万 1.78
39.86 千 11.09 百万 1.76
121.07 千 10.36 百万 1.65
2.52 百万 9.17 百万 1.46
30.26 千 8.23 百万 1.31
110.79 百万 8.04 百万 1.28
571.42 千 8.00 百万 1.27
7.22 千 7.35 百万 1.17
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high levelof total return. The Fund invests primarily in securities of Emerging Country Issuers, which may include securities issued by governments and corporate issuers.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-