Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSEEAEH:LX
92.78
EUR
0.39
0.42%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.72 - 101.87
1年トータルリターン
-7.15%
年初来リターン
-7.65%
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前日終値
93.17
52週レンジ
92.72 - 101.87
1年トータルリターン
-7.44%
年初来リターン
-7.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
92.78
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
632.081
設定日
05/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.77 千 13.71 百万 2.11
186.86 千 13.28 百万 2.04
13.25 百万 13.25 百万 2.04
121.07 千 11.10 百万 1.71
282.61 千 9.05 百万 1.39
2.52 百万 9.02 百万 1.39
571.42 千 8.90 百万 1.37
110.79 百万 8.13 百万 1.25
116.00 百万 7.76 百万 1.19
30.26 千 7.19 百万 1.11
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high levelof total return. The Fund invests primarily in securities of Emerging Country Issuers, which may include securities issued by governments and corporate issuers.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-