Goldman Sachs Emerging Marke

GSEEAEH:LX
100.50
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.05 - 101.87
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
100.40
52週レンジ
98.05 - 101.87
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
100.5
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2018)
713.742
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.89 百万 23.89 百万 3.43
270.93 千 22.02 百万 3.16
196.25 千 16.53 百万 2.37
121.07 千 11.50 百万 1.65
2.52 百万 10.61 百万 1.52
332.85 千 10.61 百万 1.52
32.03 千 10.26 百万 1.47
110.79 百万 9.27 百万 1.33
91.84 百万 7.61 百万 1.09
130.92 千 7.41 百万 1.06
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high levelof total return. The Fund invests primarily in securities of Emerging Country Issuers, which may include securities issued by governments and corporate issuers.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-