ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSEDLIE:LX
7.73
EUR
0.03
0.39%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.30 - 8.95
1年トータルリターン
-6.09%
年初来リターン
-6.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.70
52週レンジ
7.30 - 8.95
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-6.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
7.73
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2018)
2.076
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.12997
直近配当利回り(税込)
6.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.82 百万 198.84 百万 9.55
882.40 千 54.75 百万 2.63
909.77 千 54.35 百万 2.61
1.47 百万 46.98 百万 2.26
2.91 百万 41.29 百万 1.98
583.46 百万 39.48 百万 1.90
570.49 百万 38.79 百万 1.86
138.86 千 38.67 百万 1.86
265.22 千 38.47 百万 1.85
121.84 千 34.76 百万 1.67
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-