ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSEDDIX:LX
2.32
USD
0.02
0.85%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
2.26 - 3.08
1年トータルリターン
-12.64%
年初来リターン
2.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.34
52週レンジ
2.26 - 3.08
1年トータルリターン
-12.72%
年初来リターン
2.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
2.32
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
1.998
設定日
09/04/2007
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.02486165
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
Ricardo H Penfold / Owi Ruivivar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.24 百万 102.25 百万 4.97
882.40 千 58.71 百万 2.85
909.77 千 58.36 百万 2.83
1.47 百万 47.46 百万 2.31
167.89 千 45.31 百万 2.20
265.22 千 45.02 百万 2.19
583.46 百万 43.77 百万 2.13
570.49 百万 41.49 百万 2.02
138.86 千 37.46 百万 1.82
2.73 百万 37.16 百万 1.81
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-