ゴールドマン・サックス新興国株ポートフォリ

GSECLPU:LX
12.67
USD
0.13
1.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.32 - 15.31
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
-9.31%
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前日終値
12.54
52週レンジ
12.32 - 15.31
1年トータルリターン
-7.39%
年初来リターン
-9.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
12.67
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
2.767
設定日
11/19/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.178301
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
DENNIS WALSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.71 百万 153.19 百万 5.41
3.14 百万 142.33 百万 5.03
399.10 千 74.72 百万 2.64
1.57 百万 64.65 百万 2.28
6.39 百万 64.49 百万 2.28
86.25 百万 63.86 百万 2.26
820.67 千 58.91 百万 2.08
759.58 千 58.60 百万 2.07
2.06 百万 58.21 百万 2.06
10.88 百万 55.92 百万 1.97
企業概要
ゴールドマン・サックス新興国市場コア株式ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主要投資対象は新興国市場の株式。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1