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ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCORE株式

GSECERA:LX
21.55
EUR
0.13
0.61%
更新日時 2020/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.90 - 21.55
1年トータルリターン
18.21%
年初来リターン
5.28%
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前日終値
21.42
52週レンジ
17.90 - 21.55
1年トータルリターン
18.73%
年初来リターン
5.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
21.55
資産総額 (十億 EUR) ( 02/19/2020)
3.206
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.72 千 77.69 百万 2.90
1.88 百万 74.80 百万 2.79
303.10 千 58.19 百万 2.17
653.20 千 50.00 百万 1.87
3.01 百万 49.05 百万 1.83
298.39 千 48.01 百万 1.79
243.95 千 45.54 百万 1.70
2.41 百万 43.72 百万 1.63
204.40 千 43.11 百万 1.61
357.09 千 43.10 百万 1.61
企業概要
ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCORE株式ポートフォリオ(GS Europe CORE Equity Portfolio is a Portfolio)はルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。主な投資対象は、欧州企業の譲渡可能な株式と株式関連証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1