ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCORE株式

GSECEPU:LX
10.02
USD
0.04
0.40%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.02 - 11.90
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
-9.57%
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前日終値
10.06
52週レンジ
10.02 - 11.90
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
-9.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.02
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
2.556
設定日
05/08/2017
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.081085
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.13 千 77.50 百万 2.86
1.88 百万 70.44 百万 2.60
303.10 千 55.66 百万 2.06
653.20 千 52.05 百万 1.92
1.60 百万 48.97 百万 1.81
3.01 百万 48.14 百万 1.78
243.95 千 46.67 百万 1.72
204.40 千 43.93 百万 1.62
1.50 百万 42.63 百万 1.58
2.37 百万 41.64 百万 1.54
企業概要
ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCORE株式ポートフォリオ(GS Europe CORE Equity Portfolio is a Portfolio)はルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。主な投資対象は、欧州企業の譲渡可能な株式と株式関連証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1