ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCORE株式

GSECEAU:LX
11.09
USD
0.05
0.45%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.54 - 12.07
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
11.04
52週レンジ
10.54 - 12.07
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.09
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
2.673
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.077393
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.58 千 46.47 百万 2.30
1.50 百万 42.28 百万 2.09
443.03 千 41.79 百万 2.07
363.36 千 38.31 百万 1.90
1.30 百万 37.62 百万 1.86
5.10 百万 37.34 百万 1.85
1.30 百万 37.01 百万 1.83
5.89 百万 35.22 百万 1.74
753.60 千 34.28 百万 1.70
1.47 百万 31.98 百万 1.58
企業概要
ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCORE株式ポートフォリオ(GS Europe CORE Equity Portfolio is a Portfolio)はルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。主な投資対象は、欧州企業の譲渡可能な株式と株式関連証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1