ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCORE株式

GSECAAE:LX
10.23
EUR
0.05
0.49%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.67 - 10.66
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
10.28
52週レンジ
9.67 - 10.66
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
10.23
資産総額 (十億 EUR) ( 09/24/2018)
2.668
設定日
05/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.22 千 73.06 百万 2.75
1.83 百万 70.40 百万 2.65
290.90 千 55.02 百万 2.07
625.55 千 51.40 百万 1.94
1.60 百万 50.35 百万 1.90
3.01 百万 49.60 百万 1.87
1.68 百万 49.38 百万 1.86
6.91 百万 43.43 百万 1.64
1.15 百万 43.25 百万 1.63
3.28 百万 43.00 百万 1.62
企業概要
ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCORE株式ポートフォリオ(GS Europe CORE Equity Portfolio is a Portfolio)はルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。主な投資対象は、欧州企業の譲渡可能な株式と株式関連証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1