ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSEBASE:LX
7.20
USD
0.09
1.23%
更新日時 13:59 JST 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.79 - 7.50
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
7.29
52週レンジ
6.79 - 7.50
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
2.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
7.2
資産総額 (十億 USD) ( 04/23/2018)
2.823
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.333877
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.07 百万 238.08 百万 8.71
1.05 百万 85.30 百万 3.12
1.01 百万 85.01 百万 3.11
11.07 百万 57.26 百万 2.09
177.84 千 56.94 百万 2.08
2.75 百万 50.92 百万 1.86
1.47 百万 50.59 百万 1.85
583.46 百万 50.17 百万 1.83
11.33 百万 47.73 百万 1.75
570.49 百万 47.73 百万 1.75
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-