ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSEBASE:LX
6.45
USD
0.03
0.46%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.30 - 7.50
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-8.25%
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前日終値
6.48
52週レンジ
6.30 - 7.50
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-8.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
6.45
資産総額 (十億 USD) ( 07/18/2018)
2.563
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.333877
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 91.69 百万 3.32
86.49 百万 86.49 百万 3.13
991.40 千 77.72 百万 2.81
251.37 千 62.12 百万 2.25
1.47 百万 50.39 百万 1.82
583.46 百万 48.44 百万 1.75
11.33 百万 47.89 百万 1.73
570.49 百万 47.82 百万 1.73
154.39 千 46.56 百万 1.68
2.89 百万 46.13 百万 1.67
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-