ゴールドマンサックス新興国市場債券ファ

GSDIX:US
NASDAQ GM
12.59
USD
0.05
0.40%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.52 - 13.17
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
12.64
52週レンジ
12.52 - 13.17
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
12.59
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
2.591
設定日
08/29/2003
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.00521972
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
SAM FINKELSTEIN / RICARDO H PENFOLD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.88 百万 87.91 百万 3.52
31.40 千 33.50 百万 1.34
29.13 千 32.17 百万 1.29
28.77 千 31.57 百万 1.26
30.92 千 31.22 百万 1.25
27.99 千 29.69 百万 1.19
25.47 千 28.33 百万 1.13
24.05 千 28.04 百万 1.12
26.35 千 27.33 百万 1.09
145.93 千 26.63 百万 1.07
企業概要
ゴールドマンサックス新興国市場債券ファンド(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund )は投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲイ ンの獲得による、高水準のトータルリターンを目指す。投資対象は、新興国に所在する発行体のソブリン債と社債銘柄。
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, NY 10282
電話番号
1-800-621-2550