ゴールドマンサックス新興国市場債券ファ

GSDAX:US
NASDAQ GM
12.50
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.50 - 13.15
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.51
52週レンジ
12.50 - 13.15
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
12.5
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
2.591
設定日
08/29/2003
直近配当額 ( 04/23/2018)
0.00162307
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
SAM FINKELSTEIN / RICARDO H PENFOLD
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.88 百万 87.91 百万 3.52
31.40 千 33.50 百万 1.34
29.13 千 32.17 百万 1.29
28.77 千 31.57 百万 1.26
30.92 千 31.22 百万 1.25
27.99 千 29.69 百万 1.19
25.47 千 28.33 百万 1.13
24.05 千 28.04 百万 1.12
26.35 千 27.33 百万 1.09
145.93 千 26.63 百万 1.07
企業概要
ゴールドマンサックス新興国市場債券ファンド(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund )は投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲイ ンの獲得による、高水準のトータルリターンを目指す。投資対象は、新興国に所在する発行体のソブリン債と社債銘柄。
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, NY 10282
電話番号
1-800-621-2550