ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCORE株式

GSCOREA:LX
14.90
EUR
0.04
0.27%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.10 - 15.55
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
14.94
52週レンジ
14.10 - 15.55
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
14.9
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
2.660
設定日
03/05/2001
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.104412
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.58 千 46.47 百万 2.30
1.50 百万 42.28 百万 2.09
443.03 千 41.79 百万 2.07
363.36 千 38.31 百万 1.90
1.30 百万 37.62 百万 1.86
5.10 百万 37.34 百万 1.85
1.30 百万 37.01 百万 1.83
5.89 百万 35.22 百万 1.74
753.60 千 34.28 百万 1.70
1.47 百万 31.98 百万 1.58
企業概要
ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCORE株式ポートフォリオ(GS Europe CORE Equity Portfolio is a Portfolio)はルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。主な投資対象は、欧州企業の譲渡可能な株式と株式関連証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1