S&P GSCI商品指数 エネルギー&メタル・

GSCIUSD:SW
SIX Swiss Ex
33.76
USD
0.24
0.72%
更新日時 0:30 JST 2018/04/24
始値
34.40
安値 - 高値 レンジ(日)
33.61 - 34.40
出来高
36,755
前日終値
34.00
52週レンジ
26.82 - 34.80
1年トータルリターン
16.40%
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始値
34.40
安値 - 高値 レンジ(日)
33.61 - 34.40
出来高
36,755
前日終値
34.00
52週レンジ
26.82 - 34.80
1年トータルリターン
15.24%
年初来リターン
3.10%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
34.3036
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
127.017
設定日
05/31/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
0.61%
3年トータルリターン
-0.77%
5年トータルリターン
-4.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.09 百万 22.59 百万 7.74
616.63 千 22.45 百万 7.69
604.40 千 21.41 百万 7.33
468.64 千 20.58 百万 7.05
805.92 千 19.91 百万 6.82
65.00 千 12.77 百万 4.37
150.00 千 12.65 百万 4.33
90.60 千 12.08 百万 4.14
1.43 百万 12.05 百万 4.13
679.44 千 12.00 百万 4.11
企業概要
S&P GSCIエナジー&メタルズ・キャップド・コンポーネント35/20THEAMイージーUCITS ETF(S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF)は、ル クセンブルグで組成され、ドイツとスイスで上場するUCITS適格ETF(上場投資信託)。S&P GSCIエナジー&メタルズ・キャップド・コンポーネント35/20トータル・リターン・イ ンデックスに連動するリターンを目指す。
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01