S&P GSCI商品指数 エネルギー&メタル・

GSCIUSD:SW
SIX Swiss Ex
33.32
USD
0.31
0.92%
更新日時 0:30 JST 2018/09/25
始値
33.10
安値 - 高値 レンジ(日)
33.10 - 33.32
出来高
402
前日終値
33.02
52週レンジ
30.00 - 34.82
1年トータルリターン
9.03%
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始値
33.10
安値 - 高値 レンジ(日)
33.10 - 33.32
出来高
402
前日終値
33.02
52週レンジ
30.00 - 34.82
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
1.77%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
33.0794
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
93.804
設定日
05/31/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
4.73%
5年トータルリターン
-6.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 22.97 百万 7.65
300.00 千 22.00 百万 7.33
300.00 千 21.81 百万 7.27
138.16 千 13.37 百万 4.45
133.77 千 12.86 百万 4.28
102.72 千 12.74 百万 4.25
250.00 千 12.66 百万 4.22
862.80 千 12.14 百万 4.04
250.00 千 11.50 百万 3.83
240.00 千 11.08 百万 3.69
企業概要
S&P GSCIエナジー&メタルズ・キャップド・コンポーネント35/20THEAMイージーUCITS ETF(S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF)は、ル クセンブルグで組成され、ドイツとスイスで上場するUCITS適格ETF(上場投資信託)。S&P GSCIエナジー&メタルズ・キャップド・コンポーネント35/20トータル・リターン・イ ンデックスに連動するリターンを目指す。
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01