S&P GSCI商品指数 エネルギー&メタル・

GSCIUSD:SW
SIX Swiss Ex
32.00
USD
0.14
0.44%
更新日時 23:19 JST 2018/07/17
始値
32.06
安値 - 高値 レンジ(日)
31.94 - 32.06
出来高
2,071
前日終値
32.14
52週レンジ
27.86 - 34.82
1年トータルリターン
13.46%
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始値
32.06
安値 - 高値 レンジ(日)
31.94 - 32.06
出来高
2,071
前日終値
32.14
52週レンジ
27.86 - 34.82
1年トータルリターン
14.81%
年初来リターン
-2.28%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
31.909
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
85.858
設定日
05/31/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.71%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-5.15%
3年トータルリターン
-1.06%
5年トータルリターン
-7.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.04 千 18.36 百万 5.72
141.16 千 16.03 百万 4.99
2.34 百万 15.96 百万 4.97
119.34 千 15.53 百万 4.84
2.02 百万 14.32 百万 4.46
160.00 千 11.60 百万 3.61
145.00 千 11.42 百万 3.56
240.00 千 11.28 百万 3.51
120.14 千 10.93 百万 3.40
600.00 千 10.91 百万 3.40
企業概要
S&P GSCIエナジー&メタルズ・キャップド・コンポーネント35/20THEAMイージーUCITS ETF(S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF)は、ル クセンブルグで組成され、ドイツとスイスで上場するUCITS適格ETF(上場投資信託)。S&P GSCIエナジー&メタルズ・キャップド・コンポーネント35/20トータル・リターン・イ ンデックスに連動するリターンを目指す。
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01