S&P GSCI商品指数 エネルギー&メタル・

GSCIUSD:SW
SIX Swiss Ex
31.27
USD
0.22
0.71%
更新日時 2018/12/15
始値
31.41
安値 - 高値 レンジ(日)
31.25 - 31.41
出来高
1,083
前日終値
31.50
52週レンジ
30.64 - 34.90
1年トータルリターン
1.36%
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始値
31.41
安値 - 高値 レンジ(日)
31.25 - 31.41
出来高
1,083
前日終値
31.50
52週レンジ
30.64 - 34.90
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-4.49%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
31.6085
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
107.113
設定日
05/31/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
-2.30%
3年トータルリターン
7.00%
5年トータルリターン
-6.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 24.23 百万 8.12
300.00 千 23.24 百万 7.78
76.41 千 18.08 百万 6.06
97.09 千 16.91 百万 5.66
250.00 千 16.07 百万 5.38
250.00 千 12.61 百万 4.22
91.67 千 11.52 百万 3.86
123.30 千 11.13 百万 3.73
119.39 千 10.61 百万 3.56
786.20 千 10.21 百万 3.42
企業概要
S&P GSCIエナジー&メタルズ・キャップド・コンポーネント35/20THEAMイージーUCITS ETF(S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF)は、ル クセンブルグで組成され、ドイツとスイスで上場するUCITS適格ETF(上場投資信託)。S&P GSCIエナジー&メタルズ・キャップド・コンポーネント35/20トータル・リターン・イ ンデックスに連動するリターンを目指す。
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01