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BNP Paribas Easy Energy & Me

GSCE:NA
EN Amsterdam
11.2917
EUR
0.1361
1.19%
更新日時 16:05 JST 2021/09/20
始値
11.2917
安値 - 高値 レンジ(日)
11.2917 - 11.2917
出来高
2
前日終値
11.4278
52週レンジ
8.5985 - 11.7115
1年トータルリターン
25.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.2917
安値 - 高値 レンジ(日)
11.2917 - 11.2917
出来高
2
前日終値
11.4278
52週レンジ
8.5985 - 11.7115
1年トータルリターン
26.69%
年初来リターン
28.16%
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
11.4698
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2021)
865.078
設定日
04/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
Ashok Outtandy / Paul Huberlant Xatard
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
8.97%
3年トータルリターン
8.09%
5年トータルリターン
6.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 48.33 百万 5.14
2.26 百万 31.47 百万 3.34
1.40 百万 25.49 百万 2.71
1.86 百万 25.39 百万 2.70
141.80 千 23.15 百万 2.46
173.60 千 22.90 百万 2.43
9.70 千 22.48 百万 2.39
1.50 百万 22.41 百万 2.38
1.04 百万 22.25 百万 2.37
459.70 千 21.61 百万 2.30
企業概要
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll - UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The fund replicates the performance of the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) index, including fluctuations and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01