DC Value One

GSCAMIT:GR
160.35
EUR
0.96
0.60%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.85 - 166.37
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
161.31
52週レンジ
151.85 - 166.37
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
160.35
資産総額 (百万 EUR) ( 10/02/2018)
39.126
設定日
05/05/2010
直近配当額 ( 04/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.64 千 6.77 百万 133.27
72.94 千 6.18 百万 121.77
77.14 千 3.14 百万 61.90
40.00 千 2.74 百万 53.93
1.37 千 2.58 百万 50.73
28.11 千 2.39 百万 47.17
40.91 千 2.37 百万 46.72
2.39 千 2.21 百万 43.48
44.02 千 2.12 百万 41.80
38.98 千 1.84 百万 36.32
企業概要
DC Value One AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is continuous capital appreciation independent of the market. The Fund invests in value stocks issued by small and mid-cap companies based in German speaking countries. The Fund selects companies with solid fundamentals and attractive dividend policies.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de